Ficha de carga de Facturas

En esta ficha se introducen los datos necesarios para la carga rápida de facturas.

En la entrada de facturas se pide una información común a todas las facturas a introducir y múltiples líneas de facturas donde cada línea se refiere o identifica una factura que podrá generar uno o dos asientos dependiendo de si se ha indicado el Cobro/Pago de la factura en la misma línea.

•	Ingresos o gastos: hay que seleccionar si las facturas son de Ingresos/Ventas o Gastos/Compras.

•	Importe Base/Total: es necesario indicar si el importe introducido corresponde a la Base imponible de las facturas o al Total.

•	Tipo de asientos: se mostrará la lista de Tipos de asiento que estén definidos para la empresa y que se van a asignar al generar los asientos.

•	Ingreso/Gasto: en esta casilla se debe indicar la cuenta de ingreso o gasto que se va a especificar en los asientos. Pulsando el botón se puede acceder a la tabla de subcuentas para facilitar su selección o introducción.

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IVA repercutido/Soportado: en esta casilla se indicará (si procede) la cuenta de IVA/IGIC que se utilizará en los asientos. La cuenta de Recargo de equivalencia (si procede) se obtendrá automáticamente de la subcuenta de IVA indicada. Pulsando el botón

se puede acceder a la tabla de subcuentas para facilitar su selección o introducción.

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Retención y el porcentaje de retención (si procede). Pulsando el botón

se puede acceder a la tabla de subcuentas para facilitar su selección o introducción. En este apartado existe también una casilla para indicar si la Retención se aplicará sobre la base o sobre el total de la factura (impuesto indirecto incluido) como se haría en el caso e facturas de compensación del Régimen especial agrario.

•	Proyecto al cual se asocian los apuntes a generar (si procede). Este dato se utilizará en la contabilidad analítica o presupuestaria. Pulsando el botón se puede acceder a la tabla de proyectos para facilitar su selección o introducción.

En el caso de facturas Recibidas (Impuesto indirecto soportado) es posible generar asientos de adquisiciones intracomunitarias. Se puede indicar la "Cuenta autoliquidación impuesto indirecto intracomunitario", la cuenta de IVA repercutido; de tal modo que, para dichas facturas se genera un apunte más de repercutido con el mismo importe del soportado (dado la vuelta), y en el apunte del proveedor no se incluirá el importe del IVA repercutido.

•	Fecha de la factura (esta fecha corresponderá con la fecha del asiento que se va a generar)

•	Base/Total: el importe introducido en esta casilla se tomará como "base imponible" o como "total" de la factura, dependiendo de lo marcado en los datos comunes.

•	Descripción: este texto se utilizará como concepto de los apuntes. Pulsando el botón se puede acceder a la tabla de conceptos para facilitar su selección o introducción.

•	Cliente/Proveedor: se indicará la cuenta del cliente o proveedor al que corresponde la factura.

•	Cobro/Pago: se indicará la cuenta de cobro o pago (si procede). En caso de introducir esta cuenta se generará el asiento de cobro/pago correspondiente.

•	Fecha del Cobro/Pago: (si procede). Si no se pone ninguna fecha y se ha especificado una cuenta de cobro/pago, se tomará como fecha de cobro/pago la fecha de factura.

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Vencimientos: cuando se introducen datos de facturas se posible utilizar el botón "Vencimientos" para indicar la fecha del vencimiento en la que está previsto el cobro o pago de dicha factura y poder llevar un control de los cobros y pagos pendientes. Este sistema de control de vencimientos permite también generar luego los asientos de cobro o pago en el momento del vencimiento.

En este apartado el programa ofrece la posibilidad de generar los asientos de Cobros o Pagos para una misma cuenta de tesorería, indicando para cada uno la fecha, la contrapartida o cuenta de cliente-proveedor, documento, concepto e importe. Se va a poder buscar luego, según el importe indicado, todos los apuntes de igual importe o bien localizar y seleccionar el apunte correspondiente a la factura, del cual se toma, si no hay nada puesto, la subcuenta (como cuenta de cliente-proveedor), el núm. de documento y la descripción (con cobro o pago delante), del apunte seleccionado.